
• Vérification de l'encaissement des recettes versées (espèces, chèques, virements, TPE, traite....)
• Vérification des prélèvements opérés (qui ont débité votre compte bancaire) (chèque, traite, visa, virement, domiciliation....)
• Vérification des commissions et échelles d'intérêts.
• Suivi des échéanciers (leasing et crédit bancaires.....)
• Elaboration des situations intermédiaires de trésorerie (réussir à anticiper les différents flux, c'est-à-dire les dépenses et les recettes)
• Elaboration et apurement des cautions bancaires (douanière, de marchés....)
• Suivi des encours clients et fournisseurs.
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